明治安田セレクト日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年12月21日-平成25年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月20日 | 2013年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,344,460 | 24,428,884 |
| 株式 | 957,981,700 | 1,219,505,800 |
| 未収入金 | 10,827,373 | 15,986,182 |
| 未収配当金 | 66,700 | － |
| 未収利息 | 30 | 20 |
| 流動資産合計 | 987,220,263 | 1,259,920,886 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 987,220,263 | 1,259,920,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,972,071 | 2,996,250 |
| 未払解約金 | 2,333,531 | 14,721,336 |
| 未払受託者報酬 | 479,091 | 647,432 |
| 未払委託者報酬 | 8,144,542 | 11,006,348 |
| その他未払費用 | 19,092 | 25,838 |
| 流動負債合計 | 20,948,327 | 29,397,204 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,948,327 | 29,397,204 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,748,855,897 | 1,391,452,945 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -782,583,961 | -160,929,263 |
| （分配準備積立金） | 192,195,319 | 168,182,159 |
| 元本等合計 | 966,271,936 | 1,230,523,682 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 966,271,936 | 1,230,523,682 |
| 負債純資産合計 | 987,220,263 | 1,259,920,886 |
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