明治安田セレクト日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,428,884 | 15,381,457 |
| 株式 | 1,219,505,800 | 1,026,129,930 |
| 未収入金 | 15,986,182 | 41,088,238 |
| 未収配当金 | － | 61,200 |
| 未収利息 | 20 | 4 |
| 流動資産計 | 1,259,920,886 | 1,082,660,829 |
| 資産の部合計 | 1,259,920,886 | 1,082,660,829 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,996,250 | 31,002,134 |
| 未払解約金 | 14,721,336 | 966,320 |
| 未払受託者報酬 | 647,432 | 561,779 |
| 未払委託者報酬 | 11,006,348 | 9,550,140 |
| その他未払費用 | 25,838 | 22,406 |
| 流動負債計 | 29,397,204 | 42,102,779 |
| 負債の部合計 | 29,397,204 | 42,102,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,391,452,945 | 1,040,814,198 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -160,929,263 | -256,148 |
| （分配準備積立金） | 168,182,159 | 171,184,495 |
| 元本等合計 | 1,230,523,682 | 1,040,558,050 |
| 純資産の部合計 | 1,230,523,682 | 1,040,558,050 |
| 負債・純資産合計 | 1,259,920,886 | 1,082,660,829 |
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