明治安田セレクト日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月18日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,381,457 | 32,203,975 |
| 株式 | 1,026,129,930 | 899,526,060 |
| 未収入金 | 41,088,238 | － |
| 未収配当金 | 61,200 | 50,575 |
| 未収利息 | 4 | 8 |
| 流動資産計 | 1,082,660,829 | 931,780,618 |
| 資産の部合計 | 1,082,660,829 | 931,780,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 31,002,134 | － |
| 未払収益分配金 | － | 8,588,386 |
| 未払解約金 | 966,320 | 1,539,141 |
| 未払受託者報酬 | 561,779 | 520,572 |
| 未払委託者報酬 | 9,550,140 | 8,849,765 |
| その他未払費用 | 22,406 | 20,765 |
| 流動負債計 | 42,102,779 | 19,518,629 |
| 負債の部合計 | 42,102,779 | 19,518,629 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,040,814,198 | 858,838,677 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -256,148 | 53,423,312 |
| （分配準備積立金） | 171,184,495 | 192,721,173 |
| 元本等合計 | 1,040,558,050 | 912,261,989 |
| 純資産の部合計 | 1,040,558,050 | 912,261,989 |
| 負債・純資産合計 | 1,082,660,829 | 931,780,618 |
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