明治安田セレクト日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,381,457 | 25,147,925 |
| 株式 | 1,026,129,930 | 1,034,038,150 |
| 未収入金 | 41,088,238 | 5,738,328 |
| 未収配当金 | 61,200 | 5,089,058 |
| 未収利息 | 4 | 6 |
| 流動資産計 | 1,082,660,829 | 1,070,013,467 |
| 資産の部合計 | 1,082,660,829 | 1,070,013,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 31,002,134 | 7,713,615 |
| 未払解約金 | 966,320 | 410,395 |
| 未払受託者報酬 | 561,779 | 560,329 |
| 未払委託者報酬 | 9,550,140 | 9,525,570 |
| その他未払費用 | 22,406 | 22,351 |
| 流動負債計 | 42,102,779 | 18,232,260 |
| 負債の部合計 | 42,102,779 | 18,232,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,040,814,198 | 932,867,565 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -256,148 | 118,913,642 |
| （分配準備積立金） | 171,184,495 | 152,567,395 |
| 元本等合計 | 1,040,558,050 | 1,051,781,207 |
| 純資産の部合計 | 1,040,558,050 | 1,051,781,207 |
| 負債・純資産合計 | 1,082,660,829 | 1,070,013,467 |
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