明治安田セレクト日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2016年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 13,675,521 |
| コール・ローン | 32,203,975 | － |
| 株式 | 899,526,060 | 761,347,950 |
| 未収入金 | － | 6,204,947 |
| 未収配当金 | 50,575 | 4,792,530 |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 931,780,618 | 786,020,948 |
| 資産の部合計 | 931,780,618 | 786,020,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 6,167,593 |
| 未払収益分配金 | 8,588,386 | － |
| 未払解約金 | 1,539,141 | 33,450 |
| 未払受託者報酬 | 520,572 | 432,567 |
| 未払委託者報酬 | 8,849,765 | 7,353,628 |
| その他未払費用 | 20,765 | 18,114 |
| 流動負債計 | 19,518,629 | 14,005,352 |
| 負債の部合計 | 19,518,629 | 14,005,352 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 858,838,677 | 839,848,222 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,423,312 | -67,832,626 |
| （分配準備積立金） | 192,721,173 | 186,831,072 |
| 元本等合計 | 912,261,989 | 772,015,596 |
| 純資産の部合計 | 912,261,989 | 772,015,596 |
| 負債・純資産合計 | 931,780,618 | 786,020,948 |
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