明治安田セレクト日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月21日 | 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,028,043 | 17,733,393 |
| 株式 | 841,589,200 | 825,848,910 |
| 未収入金 | 20,580,563 | 16,996,223 |
| 未収配当金 | 16,900 | 4,496,640 |
| 流動資産計 | 872,214,706 | 865,075,166 |
| 資産の部合計 | 872,214,706 | 865,075,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,604,493 | 14,052,756 |
| 未払解約金 | 2,747,947 | 581,764 |
| 未払受託者報酬 | 420,722 | 447,360 |
| 未払委託者報酬 | 7,152,210 | 7,605,135 |
| その他未払費用 | 17,666 | 18,635 |
| 流動負債計 | 17,943,038 | 22,705,650 |
| 負債の部合計 | 17,943,038 | 22,705,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 788,485,738 | 738,968,436 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,785,930 | 103,401,080 |
| （分配準備積立金） | 192,177,802 | 179,155,535 |
| 元本等合計 | 854,271,668 | 842,369,516 |
| 純資産の部合計 | 854,271,668 | 842,369,516 |
| 負債・純資産合計 | 872,214,706 | 865,075,166 |
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