明治安田セレクト日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月20日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,028,043 | 32,777,005 |
| 株式 | 841,589,200 | 832,892,310 |
| 未収入金 | 20,580,563 | － |
| 未収配当金 | 16,900 | 20,000 |
| 流動資産計 | 872,214,706 | 865,689,315 |
| 資産の部合計 | 872,214,706 | 865,689,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,604,493 | － |
| 未払収益分配金 | － | 12,750,637 |
| 未払解約金 | 2,747,947 | 2,201,027 |
| 未払受託者報酬 | 420,722 | 450,741 |
| 未払委託者報酬 | 7,152,210 | 7,662,574 |
| その他未払費用 | 17,666 | 18,838 |
| 流動負債計 | 17,943,038 | 23,083,817 |
| 負債の部合計 | 17,943,038 | 23,083,817 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 788,485,738 | 671,086,176 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,785,930 | 171,519,322 |
| （分配準備積立金） | 192,177,802 | 277,102,823 |
| 元本等合計 | 854,271,668 | 842,605,498 |
| 純資産の部合計 | 854,271,668 | 842,605,498 |
| 負債・純資産合計 | 872,214,706 | 865,689,315 |
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