明治安田セレクト日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 32,777,005 | 16,312,678 |
| 株式 | 832,892,310 | 598,037,750 |
| 未収入金 | － | 12,247,637 |
| 未収配当金 | 20,000 | 15,000 |
| 流動資産計 | 865,689,315 | 626,613,065 |
| 資産の部合計 | 865,689,315 | 626,613,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 12,280,085 |
| 未払収益分配金 | 12,750,637 | － |
| 未払解約金 | 2,201,027 | 800,796 |
| 未払受託者報酬 | 450,741 | 385,824 |
| 未払委託者報酬 | 7,662,574 | 6,558,933 |
| その他未払費用 | 18,838 | 15,999 |
| 流動負債計 | 23,083,817 | 20,041,637 |
| 負債の部合計 | 23,083,817 | 20,041,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 671,086,176 | 616,818,801 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,519,322 | -10,247,373 |
| （分配準備積立金） | 277,102,823 | 251,103,546 |
| 元本等合計 | 842,605,498 | 606,571,428 |
| 純資産の部合計 | 842,605,498 | 606,571,428 |
| 負債・純資産合計 | 865,689,315 | 626,613,065 |
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