明治安田セレクト日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,312,678 | 35,658,371 |
| 株式 | 598,037,750 | 599,915,940 |
| 未収入金 | 12,247,637 | 7,265,704 |
| 未収配当金 | 15,000 | 48,400 |
| 流動資産計 | 626,613,065 | 642,888,415 |
| 資産の部合計 | 626,613,065 | 642,888,415 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,280,085 | 6,989,960 |
| 未払収益分配金 | － | 11,227,423 |
| 未払解約金 | 800,796 | 292,112 |
| 未払受託者報酬 | 385,824 | 325,060 |
| 未払委託者報酬 | 6,558,933 | 5,525,912 |
| その他未払費用 | 15,999 | 14,051 |
| 流動負債計 | 20,041,637 | 24,374,518 |
| 負債の部合計 | 20,041,637 | 24,374,518 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 616,818,801 | 561,371,172 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,247,373 | 57,142,725 |
| （分配準備積立金） | 251,103,546 | 225,638,298 |
| 元本等合計 | 606,571,428 | 618,513,897 |
| 純資産の部合計 | 606,571,428 | 618,513,897 |
| 負債・純資産合計 | 626,613,065 | 642,888,415 |
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