明治安田セレクト日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 35,658,371 | 20,282,371 |
| 株式 | 599,915,940 | 626,048,390 |
| 未収入金 | 7,265,704 | 91,007,983 |
| 未収配当金 | 48,400 | 117,828 |
| 流動資産計 | 642,888,415 | 737,456,572 |
| 資産の部合計 | 642,888,415 | 737,456,572 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,989,960 | 86,831,233 |
| 未払収益分配金 | 11,227,423 | 5,260,288 |
| 未払解約金 | 292,112 | 4,766,764 |
| 未払受託者報酬 | 325,060 | 320,203 |
| 未払委託者報酬 | 5,525,912 | 5,443,385 |
| その他未払費用 | 14,051 | 13,896 |
| 流動負債計 | 24,374,518 | 102,635,769 |
| 負債の部合計 | 24,374,518 | 102,635,769 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 561,371,172 | 526,028,825 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,142,725 | 108,791,978 |
| （分配準備積立金） | 225,638,298 | 211,569,705 |
| 元本等合計 | 618,513,897 | 634,820,803 |
| 純資産の部合計 | 618,513,897 | 634,820,803 |
| 負債・純資産合計 | 642,888,415 | 737,456,572 |
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