明治安田セレクト日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,282,371 | 32,028,352 |
| 株式 | 626,048,390 | 718,553,280 |
| 未収入金 | 91,007,983 | 90,928,338 |
| 未収配当金 | 117,828 | 194,690 |
| 流動資産計 | 737,456,572 | 841,704,660 |
| 資産の部合計 | 737,456,572 | 841,704,660 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 86,831,233 | 90,064,693 |
| 未払収益分配金 | 5,260,288 | 10,863,133 |
| 未払解約金 | 4,766,764 | 571 |
| 未払受託者報酬 | 320,203 | 424,426 |
| 未払委託者報酬 | 5,443,385 | 7,215,125 |
| その他未払費用 | 13,896 | 18,019 |
| 流動負債計 | 102,635,769 | 108,585,967 |
| 負債の部合計 | 102,635,769 | 108,585,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 526,028,825 | 493,778,779 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,791,978 | 239,339,914 |
| （分配準備積立金） | 211,569,705 | 291,329,499 |
| 元本等合計 | 634,820,803 | 733,118,693 |
| 純資産の部合計 | 634,820,803 | 733,118,693 |
| 負債・純資産合計 | 737,456,572 | 841,704,660 |
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