明治安田セレクト日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/21-2022/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 32,028,352 | 46,302,773 |
| 株式 | 718,553,280 | 813,289,530 |
| 未収入金 | 90,928,338 | 113,257,693 |
| 未収配当金 | 194,690 | 168,825 |
| 流動資産計 | 841,704,660 | 973,018,821 |
| 資産の部合計 | 841,704,660 | 973,018,821 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 90,064,693 | 121,479,572 |
| 未払収益分配金 | 10,863,133 | 14,190,255 |
| 未払解約金 | 571 | 662,497 |
| 未払受託者報酬 | 424,426 | 223,545 |
| 未払委託者報酬 | 7,215,125 | 5,365,232 |
| その他未払費用 | 18,019 | 18,723 |
| 流動負債計 | 108,585,967 | 141,939,824 |
| 負債の部合計 | 108,585,967 | 141,939,824 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 493,778,779 | 525,565,011 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 239,339,914 | 305,513,986 |
| （分配準備積立金） | 291,329,499 | 301,297,710 |
| 元本等合計 | 733,118,693 | 831,078,997 |
| 純資産の部合計 | 733,118,693 | 831,078,997 |
| 負債・純資産合計 | 841,704,660 | 973,018,821 |
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