明治安田セレクト日本株式ファンドの損益計算書

【提出】

2023年3月17日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/21-2022/12/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年12月22日至 2021年12月20日	自 2021年12月21日至 2022年12月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	13,025,262	17,466,363
有価証券売買等損益	156,123,550	54,077,325
その他収益	13,974	5,528
営業収益合計	169,162,786	71,549,216
営業費用
受託者報酬	812,559	526,522
委託者報酬	13,813,215	11,248,792
その他費用	50,283	50,298
営業費用合計	14,676,057	11,825,612
営業利益又は営業損失（△）	154,486,729	59,723,604
経常利益又は経常損失（△）	154,486,729	59,723,604
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	154,486,729	59,723,604
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	16,076,279	4,505,401
中間剰余金又は中間欠損金（△）	239,339,914	305,513,986
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,492,007	52,588,349
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,492,007	52,588,349
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,491,388	27,442,225
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,491,388	27,442,225
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	10,863,133	14,190,255