明治安田セレクト日本株式ファンドの損益計算書

【提出】

2024年3月19日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/21-2023/12/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年12月21日至 2022年12月20日	自 2022年12月21日至 2023年12月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	17,466,363	40,321,944
有価証券売買等損益	54,077,325	479,106,179
その他収益	5,528	72,995
営業収益合計	71,549,216	519,501,118
営業費用
支払利息	－	52,767
受託者報酬	526,522	1,294,933
委託者報酬	11,248,792	31,078,453
その他費用	50,298	130,693
営業費用合計	11,825,612	32,556,846
営業利益又は営業損失（△）	59,723,604	486,944,272
経常利益又は経常損失（△）	59,723,604	486,944,272
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	59,723,604	486,944,272
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,505,401	193,217,638
中間剰余金又は中間欠損金（△）	305,513,986	2,215,367,991
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,588,349	2,481,341,256
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,588,349	2,481,341,256
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,442,225	839,462,491
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,442,225	839,462,491
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	14,190,255	25,751,394