明治安田セレクト日本株式ファンドの損益計算書

【提出】

2025年3月19日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/21-2024/12/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年12月21日至 2023年12月20日	自 2023年12月21日至 2024年12月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	40,321,944	85,247,917
受取利息	－	50,371
有価証券売買等損益	479,106,179	400,962,662
その他収益	72,995	2,970
営業収益合計	519,501,118	486,263,920
営業費用
支払利息	52,767	17,527
受託者報酬	1,294,933	2,056,795
委託者報酬	31,078,453	49,363,180
その他費用	130,693	170,520
営業費用合計	32,556,846	51,608,022
営業利益又は営業損失（△）	486,944,272	434,655,898
経常利益又は経常損失（△）	486,944,272	434,655,898
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	486,944,272	434,655,898
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	193,217,638	236,223,958
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,215,367,991	1,716,101,870
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,481,341,256	957,714,003
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,481,341,256	957,714,003
剰余金減少額又は欠損金増加額	839,462,491	1,609,144,050
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	839,462,491	1,609,144,050
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	25,751,394	46,268,014