明治安田セレクト日本株式ファンドの損益計算書

【提出】

2022年3月18日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年12月21日至 2020年12月21日	自 2020年12月22日至 2021年12月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	10,616,089	13,025,262
有価証券売買等損益	60,156,414	156,123,550
その他収益	2,223	13,974
営業収益合計	70,774,726	169,162,786
営業費用
受託者報酬	622,633	812,559
委託者報酬	10,584,646	13,813,215
その他費用	38,881	50,283
営業費用合計	11,246,160	14,676,057
営業利益又は営業損失（△）	59,528,566	154,486,729
経常利益又は経常損失（△）	59,528,566	154,486,729
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	59,528,566	154,486,729
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-1,492,409	16,076,279
中間剰余金又は中間欠損金（△）	108,791,978	239,339,914
剰余金増加額又は欠損金減少額	379,433	16,492,007
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	379,433	16,492,007
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,490,867	13,491,388
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,490,867	13,491,388
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	5,260,288	10,863,133