明治安田セレクト日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月19日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,312,678 | 9,981,272 |
| 株式 | 598,037,750 | 578,438,470 |
| 未収入金 | 12,247,637 | 13,285,155 |
| 未収配当金 | 15,000 | 4,396,400 |
| 流動資産計 | 626,613,065 | 606,101,297 |
| 資産の部合計 | 626,613,065 | 606,101,297 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,280,085 | 9,759,918 |
| 未払解約金 | 800,796 | 452,088 |
| 未払受託者報酬 | 385,824 | 329,989 |
| 未払委託者報酬 | 6,558,933 | 5,609,720 |
| その他未払費用 | 15,999 | 13,736 |
| 流動負債計 | 20,041,637 | 16,165,451 |
| 負債の部合計 | 20,041,637 | 16,165,451 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 616,818,801 | 597,483,823 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,247,373 | -7,547,977 |
| （分配準備積立金） | 251,103,546 | 240,814,297 |
| 元本等合計 | 606,571,428 | 589,935,846 |
| 純資産の部合計 | 606,571,428 | 589,935,846 |
| 負債・純資産合計 | 626,613,065 | 606,101,297 |
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