明治安田セレクト日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月18日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 35,658,371 | 14,816,752 |
| 株式 | 599,915,940 | 553,375,120 |
| 未収入金 | 7,265,704 | 75,728,371 |
| 未収配当金 | 48,400 | 4,115,368 |
| 流動資産計 | 642,888,415 | 648,035,611 |
| 資産の部合計 | 642,888,415 | 648,035,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,989,960 | 75,033,305 |
| 未払収益分配金 | 11,227,423 | － |
| 未払解約金 | 292,112 | 2,923,653 |
| 未払受託者報酬 | 325,060 | 297,338 |
| 未払委託者報酬 | 5,525,912 | 5,054,703 |
| その他未払費用 | 14,051 | 12,332 |
| 流動負債計 | 24,374,518 | 83,321,331 |
| 負債の部合計 | 24,374,518 | 83,321,331 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 561,371,172 | 545,320,114 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,142,725 | 19,394,166 |
| （分配準備積立金） | 225,638,298 | 216,824,065 |
| 元本等合計 | 618,513,897 | 564,714,280 |
| 純資産の部合計 | 618,513,897 | 564,714,280 |
| 負債・純資産合計 | 642,888,415 | 648,035,611 |
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