明治安田セレクト日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月17日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,282,371 | 20,146,424 |
| 株式 | 626,048,390 | 719,119,160 |
| 未収入金 | 91,007,983 | 84,323,539 |
| 未収配当金 | 117,828 | 3,941,978 |
| 流動資産計 | 737,456,572 | 827,531,101 |
| 資産の部合計 | 737,456,572 | 827,531,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 86,831,233 | 83,158,516 |
| 未払収益分配金 | 5,260,288 | － |
| 未払解約金 | 4,766,764 | 48,648 |
| 未払受託者報酬 | 320,203 | 388,133 |
| 未払委託者報酬 | 5,443,385 | 6,598,090 |
| その他未払費用 | 13,896 | 16,471 |
| 流動負債計 | 102,635,769 | 90,209,858 |
| 負債の部合計 | 102,635,769 | 90,209,858 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 526,028,825 | 499,401,627 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,791,978 | 237,919,616 |
| （分配準備積立金） | 211,569,705 | 197,915,226 |
| 元本等合計 | 634,820,803 | 737,321,243 |
| 純資産の部合計 | 634,820,803 | 737,321,243 |
| 負債・純資産合計 | 737,456,572 | 827,531,101 |
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