明治安田セレクト日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月16日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年12月21日-令和4年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 32,028,352 | 10,471,976 |
| 株式 | 718,553,280 | 702,702,250 |
| 未収入金 | 90,928,338 | 87,146,598 |
| 未収配当金 | 194,690 | 6,801,590 |
| 流動資産計 | 841,704,660 | 807,122,414 |
| 資産の部合計 | 841,704,660 | 807,122,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 90,064,693 | 86,573,826 |
| 未払収益分配金 | 10,863,133 | － |
| 未払解約金 | 571 | 165,908 |
| 未払受託者報酬 | 424,426 | 302,977 |
| 未払委託者報酬 | 7,215,125 | 5,883,560 |
| その他未払費用 | 18,019 | 16,866 |
| 流動負債計 | 108,585,967 | 92,943,137 |
| 負債の部合計 | 108,585,967 | 92,943,137 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 493,778,779 | 488,981,752 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 239,339,914 | 225,197,525 |
| （分配準備積立金） | 291,329,499 | 276,207,629 |
| 元本等合計 | 733,118,693 | 714,179,277 |
| 純資産の部合計 | 733,118,693 | 714,179,277 |
| 負債・純資産合計 | 841,704,660 | 807,122,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
