明治安田セレクト日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/21-2023/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月20日 | 2023年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 46,302,773 | － |
| コール・ローン | － | 180,786,412 |
| 株式 | 813,289,530 | 2,117,846,500 |
| 未収入金 | 113,257,693 | 4,522,306 |
| 未収配当金 | 168,825 | 8,769,440 |
| 流動資産計 | 973,018,821 | 2,311,924,658 |
| 資産の部合計 | 973,018,821 | 2,311,924,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 121,479,572 | 103,006,305 |
| 未払収益分配金 | 14,190,255 | － |
| 未払解約金 | 662,497 | 49,761,697 |
| 未払受託者報酬 | 223,545 | 350,677 |
| 未払委託者報酬 | 5,365,232 | 8,416,281 |
| 未払利息 | － | 515 |
| その他未払費用 | 18,723 | 28,214 |
| 流動負債計 | 141,939,824 | 161,563,689 |
| 負債の部合計 | 141,939,824 | 161,563,689 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 525,565,011 | 1,055,786,101 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 305,513,986 | 1,094,574,868 |
| （分配準備積立金） | 301,297,710 | 153,770,610 |
| 元本等合計 | 831,078,997 | 2,150,360,969 |
| 純資産の部合計 | 831,078,997 | 2,150,360,969 |
| 負債・純資産合計 | 973,018,821 | 2,311,924,658 |
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