明治安田セレクト日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月19日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/21-2024/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月20日 | 2024年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 126,730,357 | 156,069,549 |
| 株式 | 4,141,404,180 | 3,713,183,820 |
| 未収入金 | 695,320,738 | 494,318,987 |
| 未収配当金 | 1,114,924 | 26,012,132 |
| 未収利息 | － | 158 |
| 流動資産計 | 4,964,570,199 | 4,389,584,646 |
| 資産の部合計 | 4,964,570,199 | 4,389,584,646 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 701,029,564 | 478,008,121 |
| 未払収益分配金 | 25,751,394 | － |
| 未払解約金 | 17,862,454 | 85,812,388 |
| 未払受託者報酬 | 944,256 | 1,140,746 |
| 未払委託者報酬 | 22,662,172 | 27,377,931 |
| 未払利息 | 370 | － |
| その他未払費用 | 75,477 | 91,194 |
| 流動負債計 | 768,325,687 | 592,430,380 |
| 負債の部合計 | 768,325,687 | 592,430,380 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,980,876,521 | 1,601,209,402 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,215,367,991 | 2,195,944,864 |
| （分配準備積立金） | 377,904,640 | 225,132,220 |
| 元本等合計 | 4,196,244,512 | 3,797,154,266 |
| 純資産の部合計 | 4,196,244,512 | 3,797,154,266 |
| 負債・純資産合計 | 4,964,570,199 | 4,389,584,646 |
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