明治安田セレクト日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/21-2025/12/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 113,153,130 | 119,143,547 |
| 株式 | 2,992,343,250 | 2,947,483,280 |
| 未収入金 | 466,506,089 | 71,477,674 |
| 未収配当金 | 1,457,764 | 20,374,278 |
| 未収利息 | 621 | 1,483 |
| 流動資産計 | 3,573,460,854 | 3,158,480,262 |
| 資産の部合計 | 3,573,460,854 | 3,158,480,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 448,434,456 | 25,858,873 |
| 未払収益分配金 | 46,268,014 | － |
| 未払解約金 | 17,738,726 | 81,182,071 |
| 未払受託者報酬 | 916,049 | 830,787 |
| 未払委託者報酬 | 21,985,249 | 19,938,709 |
| その他未払費用 | 73,218 | 66,397 |
| 流動負債計 | 535,415,712 | 127,876,837 |
| 負債の部合計 | 535,415,712 | 127,876,837 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,321,943,272 | 1,228,184,908 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,716,101,870 | 1,802,418,517 |
| （分配準備積立金） | 315,290,002 | 242,729,170 |
| 元本等合計 | 3,038,045,142 | 3,030,603,425 |
| 純資産の部合計 | 3,038,045,142 | 3,030,603,425 |
| 負債・純資産合計 | 3,573,460,854 | 3,158,480,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
