明治安田セレクト日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,428,653 | 236,714,651 |
| 株式 | 3,550,043,330 | 5,524,083,030 |
| 未収入金 | 38,203,876 | 53,810,376 |
| 未収配当金 | 2,316,900 | 30,332,832 |
| 未収利息 | 2,842 | 6,187 |
| 流動資産計 | 3,737,995,601 | 5,844,947,076 |
| 資産の部合計 | 3,737,995,601 | 5,844,947,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 19,746,814 | 54,308,642 |
| 未払収益分配金 | 57,027,453 | － |
| 未払解約金 | 35,746,959 | 18,785,001 |
| 未払受託者報酬 | 915,011 | 1,270,981 |
| 未払委託者報酬 | 21,960,140 | 30,503,372 |
| その他未払費用 | 73,139 | 101,618 |
| 流動負債計 | 135,469,516 | 104,969,614 |
| 負債の部合計 | 135,469,516 | 104,969,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,188,071,942 | 1,499,685,745 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,414,454,143 | 4,240,291,717 |
| （分配準備積立金） | 927,409,708 | 828,306,383 |
| 元本等合計 | 3,602,526,085 | 5,739,977,462 |
| 純資産の部合計 | 3,602,526,085 | 5,739,977,462 |
| 負債・純資産合計 | 3,737,995,601 | 5,844,947,076 |
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