フコク日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,500,000 | 15,800,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,927,416,555 | 2,009,114,417 |
| 未収入金 | 20,754 | － |
| 未収利息 | 25 | 21 |
| 流動資産合計 | 1,945,937,334 | 2,024,914,438 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,945,937,334 | 2,024,914,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,765,665 | － |
| 未払解約金 | 99,495 | － |
| 未払受託者報酬 | 861,105 | 996,302 |
| 未払委託者報酬 | 12,533,785 | 14,501,658 |
| その他未払費用 | 38,217 | 44,224 |
| 流動負債合計 | 18,298,267 | 15,542,184 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,298,267 | 15,542,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,382,832,801 | 2,487,440,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -455,193,734 | -478,068,146 |
| （分配準備積立金） | 1,522,811,394 | 1,470,911,851 |
| 元本等合計 | 1,927,639,067 | 2,009,372,254 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,927,639,067 | 2,009,372,254 |
| 負債純資産合計 | 1,945,937,334 | 2,024,914,438 |
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