フコク日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年7月16日-平成23年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,800,000 | 41,049,145 |
| 親投資信託受益証券 | 2,009,114,417 | 2,072,433,479 |
| 未収利息 | 21 | 67 |
| 流動資産合計 | 2,024,914,438 | 2,113,482,691 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,024,914,438 | 2,113,482,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 5,158,486 |
| 未払解約金 | － | 186,224 |
| 未払受託者報酬 | 996,302 | 965,540 |
| 未払委託者報酬 | 14,501,658 | 14,053,912 |
| その他未払費用 | 44,224 | 42,855 |
| 流動負債合計 | 15,542,184 | 20,407,017 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,542,184 | 20,407,017 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,487,440,400 | 2,579,243,025 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -478,068,146 | -486,167,351 |
| （分配準備積立金） | 1,470,911,851 | 1,416,362,050 |
| 元本等合計 | 2,009,372,254 | 2,093,075,674 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,009,372,254 | 2,093,075,674 |
| 負債純資産合計 | 2,024,914,438 | 2,113,482,691 |
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