フコク日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,049,145 | 38,777,783 |
| 親投資信託受益証券 | 2,072,433,479 | 1,873,615,408 |
| 未収利息 | 67 | 63 |
| 流動資産合計 | 2,113,482,691 | 1,912,393,254 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,113,482,691 | 1,912,393,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,158,486 | 5,385,120 |
| 未払解約金 | 186,224 | － |
| 未払受託者報酬 | 965,540 | 932,800 |
| 未払委託者報酬 | 14,053,912 | 13,577,474 |
| その他未払費用 | 42,855 | 41,394 |
| 流動負債合計 | 20,407,017 | 19,936,788 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,407,017 | 19,936,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,579,243,025 | 2,692,560,372 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -486,167,351 | -800,103,906 |
| （分配準備積立金） | 1,416,362,050 | 1,374,619,259 |
| 元本等合計 | 2,093,075,674 | 1,892,456,466 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,093,075,674 | 1,892,456,466 |
| 負債純資産合計 | 2,113,482,691 | 1,912,393,254 |
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