フコク日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月16日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年7月18日-平成25年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,777,783 | 58,969,940 |
| 親投資信託受益証券 | 1,873,615,408 | 3,152,093,661 |
| 未収利息 | 63 | 48 |
| 流動資産合計 | 1,912,393,254 | 3,211,063,649 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,912,393,254 | 3,211,063,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,385,120 | 5,585,521 |
| 未払解約金 | － | 2,584,273 |
| 未払受託者報酬 | 932,800 | 1,306,341 |
| 未払委託者報酬 | 13,577,474 | 19,014,419 |
| その他未払費用 | 41,394 | 57,999 |
| 流動負債合計 | 19,936,788 | 28,548,553 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,936,788 | 28,548,553 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,692,560,372 | 2,792,760,950 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -800,103,906 | 389,754,146 |
| （分配準備積立金） | 1,374,619,259 | 1,272,443,842 |
| 元本等合計 | 1,892,456,466 | 3,182,515,096 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,892,456,466 | 3,182,515,096 |
| 負債純資産合計 | 1,912,393,254 | 3,211,063,649 |
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