フコク日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月15日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,969,940 | 62,822,576 |
| 親投資信託受益証券 | 3,152,093,661 | 3,349,820,085 |
| 未収利息 | 48 | 34 |
| 流動資産計 | 3,211,063,649 | 3,412,642,695 |
| 資産の部合計 | 3,211,063,649 | 3,412,642,695 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,585,521 | 5,664,892 |
| 未払解約金 | 2,584,273 | 6,430,066 |
| 未払受託者報酬 | 1,306,341 | 1,549,285 |
| 未払委託者報酬 | 19,014,419 | 22,550,634 |
| その他未払費用 | 57,999 | 68,795 |
| 流動負債計 | 28,548,553 | 36,263,672 |
| 負債の部合計 | 28,548,553 | 36,263,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,792,760,950 | 2,832,446,343 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 389,754,146 | 543,932,680 |
| （分配準備積立金） | 1,272,443,842 | 1,207,079,203 |
| 元本等合計 | 3,182,515,096 | 3,376,379,023 |
| 純資産の部合計 | 3,182,515,096 | 3,376,379,023 |
| 負債・純資産合計 | 3,211,063,649 | 3,412,642,695 |
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