フコク日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,822,576 | 80,407,183 |
| 親投資信託受益証券 | 3,349,820,085 | 4,402,024,811 |
| 未収利息 | 34 | 44 |
| 流動資産計 | 3,412,642,695 | 4,482,432,038 |
| 資産の部合計 | 3,412,642,695 | 4,482,432,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,664,892 | 5,672,545 |
| 未払解約金 | 6,430,066 | 1,386,662 |
| 未払受託者報酬 | 1,549,285 | 2,002,036 |
| 未払委託者報酬 | 22,550,634 | 29,140,651 |
| その他未払費用 | 68,795 | 88,915 |
| 流動負債計 | 36,263,672 | 38,290,809 |
| 負債の部合計 | 36,263,672 | 38,290,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,832,446,343 | 2,836,272,954 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 543,932,680 | 1,607,868,275 |
| （分配準備積立金） | 1,207,079,203 | 1,518,808,052 |
| 元本等合計 | 3,376,379,023 | 4,444,141,229 |
| 純資産の部合計 | 3,376,379,023 | 4,444,141,229 |
| 負債・純資産合計 | 3,412,642,695 | 4,482,432,038 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
