フコク日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 54,476,343 |
| コール・ローン | 80,407,183 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,402,024,811 | 3,794,598,757 |
| 未収入金 | － | 380,000 |
| 未収利息 | 44 | － |
| 流動資産計 | 4,482,432,038 | 3,849,455,100 |
| 資産の部合計 | 4,482,432,038 | 3,849,455,100 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,672,545 | 5,820,144 |
| 未払解約金 | 1,386,662 | 640,397 |
| 未払受託者報酬 | 2,002,036 | 1,839,166 |
| 未払委託者報酬 | 29,140,651 | 26,769,972 |
| その他未払費用 | 88,915 | 83,599 |
| 流動負債計 | 38,290,809 | 35,153,278 |
| 負債の部合計 | 38,290,809 | 35,153,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,836,272,954 | 2,910,072,052 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,607,868,275 | 904,229,770 |
| （分配準備積立金） | 1,518,808,052 | 1,408,306,694 |
| 元本等合計 | 4,444,141,229 | 3,814,301,822 |
| 純資産の部合計 | 4,444,141,229 | 3,814,301,822 |
| 負債・純資産合計 | 4,482,432,038 | 3,849,455,100 |
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