フコク日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 54,476,343 | 58,320,577 |
| 親投資信託受益証券 | 3,794,598,757 | 4,453,992,743 |
| 未収入金 | 380,000 | － |
| 流動資産計 | 3,849,455,100 | 4,512,313,320 |
| 資産の部合計 | 3,849,455,100 | 4,512,313,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,820,144 | 5,658,003 |
| 未払解約金 | 640,397 | 814,952 |
| 未払受託者報酬 | 1,839,166 | 2,106,448 |
| 未払委託者報酬 | 26,769,972 | 30,660,382 |
| その他未払費用 | 83,599 | 96,334 |
| 流動負債計 | 35,153,278 | 39,336,119 |
| 負債の部合計 | 35,153,278 | 39,336,119 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,910,072,052 | 2,829,001,760 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 904,229,770 | 1,643,975,441 |
| （分配準備積立金） | 1,408,306,694 | 1,370,993,896 |
| 元本等合計 | 3,814,301,822 | 4,472,977,201 |
| 純資産の部合計 | 3,814,301,822 | 4,472,977,201 |
| 負債・純資産合計 | 3,849,455,100 | 4,512,313,320 |
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