フコク日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月12日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 58,320,577 | 66,771,028 |
| 親投資信託受益証券 | 4,453,992,743 | 5,211,432,374 |
| 流動資産計 | 4,512,313,320 | 5,278,203,402 |
| 資産の部合計 | 4,512,313,320 | 5,278,203,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,658,003 | 5,765,814 |
| 未払解約金 | 814,952 | 729,868 |
| 未払受託者報酬 | 2,106,448 | 2,485,208 |
| 未払委託者報酬 | 30,660,382 | 36,173,473 |
| その他未払費用 | 96,334 | 113,416 |
| 流動負債計 | 39,336,119 | 45,267,779 |
| 負債の部合計 | 39,336,119 | 45,267,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,829,001,760 | 2,882,907,442 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,643,975,441 | 2,350,028,181 |
| （分配準備積立金） | 1,370,993,896 | 1,901,879,834 |
| 元本等合計 | 4,472,977,201 | 5,232,935,623 |
| 純資産の部合計 | 4,472,977,201 | 5,232,935,623 |
| 負債・純資産合計 | 4,512,313,320 | 5,278,203,402 |
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