フコク日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月11日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 66,771,028 | 61,284,271 |
| 親投資信託受益証券 | 5,211,432,374 | 4,687,478,738 |
| 未収入金 | － | 7,140,000 |
| 流動資産計 | 5,278,203,402 | 4,755,903,009 |
| 資産の部合計 | 5,278,203,402 | 4,755,903,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,765,814 | 5,764,435 |
| 未払解約金 | 729,868 | 2,819,330 |
| 未払受託者報酬 | 2,485,208 | 2,294,553 |
| 未払委託者報酬 | 36,173,473 | 33,398,460 |
| その他未払費用 | 113,416 | 104,479 |
| 流動負債計 | 45,267,779 | 44,381,257 |
| 負債の部合計 | 45,267,779 | 44,381,257 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,882,907,442 | 2,882,217,970 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,350,028,181 | 1,829,303,782 |
| （分配準備積立金） | 1,901,879,834 | 1,800,250,186 |
| 元本等合計 | 5,232,935,623 | 4,711,521,752 |
| 純資産の部合計 | 5,232,935,623 | 4,711,521,752 |
| 負債・純資産合計 | 5,278,203,402 | 4,755,903,009 |
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