フコク日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 61,284,271 | 62,931,015 |
| 親投資信託受益証券 | 4,687,478,738 | 4,740,281,490 |
| 未収入金 | 7,140,000 | － |
| 流動資産計 | 4,755,903,009 | 4,803,212,505 |
| 資産の部合計 | 4,755,903,009 | 4,803,212,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,764,435 | 5,630,180 |
| 未払解約金 | 2,819,330 | 1,084,784 |
| 未払受託者報酬 | 2,294,553 | 2,209,702 |
| 未払委託者報酬 | 33,398,460 | 32,163,385 |
| その他未払費用 | 104,479 | 100,562 |
| 流動負債計 | 44,381,257 | 41,188,613 |
| 負債の部合計 | 44,381,257 | 41,188,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,882,217,970 | 2,815,090,372 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,829,303,782 | 1,946,933,520 |
| （分配準備積立金） | 1,800,250,186 | 1,691,890,373 |
| 元本等合計 | 4,711,521,752 | 4,762,023,892 |
| 純資産の部合計 | 4,711,521,752 | 4,762,023,892 |
| 負債・純資産合計 | 4,755,903,009 | 4,803,212,505 |
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