フコク日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 62,931,015 | 79,880,564 |
| 親投資信託受益証券 | 4,740,281,490 | 5,761,096,155 |
| 流動資産計 | 4,803,212,505 | 5,840,976,719 |
| 資産の部合計 | 4,803,212,505 | 5,840,976,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,630,180 | 5,559,478 |
| 未払解約金 | 1,084,784 | 3,689,388 |
| 未払受託者報酬 | 2,209,702 | 2,851,010 |
| 未払委託者報酬 | 32,163,385 | 41,497,937 |
| その他未払費用 | 100,562 | 129,664 |
| 流動負債計 | 41,188,613 | 53,727,477 |
| 負債の部合計 | 41,188,613 | 53,727,477 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,815,090,372 | 2,779,739,122 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,946,933,520 | 3,007,510,120 |
| （分配準備積立金） | 1,691,890,373 | 2,255,293,783 |
| 元本等合計 | 4,762,023,892 | 5,787,249,242 |
| 純資産の部合計 | 4,762,023,892 | 5,787,249,242 |
| 負債・純資産合計 | 4,803,212,505 | 5,840,976,719 |
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