フコク日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 79,880,564 | 76,628,850 |
| 親投資信託受益証券 | 5,761,096,155 | 5,664,586,153 |
| 未収入金 | － | 6,260,000 |
| 流動資産計 | 5,840,976,719 | 5,747,475,003 |
| 資産の部合計 | 5,840,976,719 | 5,747,475,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,559,478 | 5,553,169 |
| 未払解約金 | 3,689,388 | 9,830,153 |
| 未払受託者報酬 | 2,851,010 | 2,743,288 |
| 未払委託者報酬 | 41,497,937 | 39,929,995 |
| その他未払費用 | 129,664 | 124,828 |
| 流動負債計 | 53,727,477 | 58,181,433 |
| 負債の部合計 | 53,727,477 | 58,181,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,779,739,122 | 2,776,584,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,007,510,120 | 2,912,708,635 |
| （分配準備積立金） | 2,255,293,783 | 2,104,344,907 |
| 元本等合計 | 5,787,249,242 | 5,689,293,570 |
| 純資産の部合計 | 5,787,249,242 | 5,689,293,570 |
| 負債・純資産合計 | 5,840,976,719 | 5,747,475,003 |
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