フコク日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月13日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/16-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 76,628,850 | － |
| コール・ローン | － | 85,653,698 |
| 親投資信託受益証券 | 5,664,586,153 | 6,765,149,457 |
| 未収入金 | 6,260,000 | － |
| 流動資産計 | 5,747,475,003 | 6,850,803,155 |
| 資産の部合計 | 5,747,475,003 | 6,850,803,155 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,553,169 | 5,531,527 |
| 未払解約金 | 9,830,153 | 3,543,300 |
| 未払受託者報酬 | 2,743,288 | 3,122,080 |
| 未払委託者報酬 | 39,929,995 | 45,443,612 |
| 未払利息 | － | 234 |
| その他未払費用 | 124,828 | 139,382 |
| 流動負債計 | 58,181,433 | 57,780,135 |
| 負債の部合計 | 58,181,433 | 57,780,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,776,584,935 | 2,765,763,793 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,912,708,635 | 4,027,259,227 |
| （分配準備積立金） | 2,104,344,907 | 2,970,885,512 |
| 元本等合計 | 5,689,293,570 | 6,793,023,020 |
| 純資産の部合計 | 5,689,293,570 | 6,793,023,020 |
| 負債・純資産合計 | 5,747,475,003 | 6,850,803,155 |
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