フコク日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月11日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/19-2024/07/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,653,698 | 111,428,084 |
| 親投資信託受益証券 | 6,765,149,457 | 8,709,833,164 |
| 未収利息 | － | 148 |
| 流動資産計 | 6,850,803,155 | 8,821,261,396 |
| 資産の部合計 | 6,850,803,155 | 8,821,261,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,531,527 | 5,522,102 |
| 未払解約金 | 3,543,300 | 12,822,210 |
| 未払受託者報酬 | 3,122,080 | 3,958,962 |
| 未払委託者報酬 | 45,443,612 | 57,624,848 |
| 未払利息 | 234 | － |
| その他未払費用 | 139,382 | 175,893 |
| 流動負債計 | 57,780,135 | 80,104,015 |
| 負債の部合計 | 57,780,135 | 80,104,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,765,763,793 | 2,761,051,452 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,027,259,227 | 5,980,105,929 |
| （分配準備積立金） | 2,970,885,512 | 4,676,546,490 |
| 元本等合計 | 6,793,023,020 | 8,741,157,381 |
| 純資産の部合計 | 6,793,023,020 | 8,741,157,381 |
| 負債・純資産合計 | 6,850,803,155 | 8,821,261,396 |
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