フコク日本株式ファンドの損益計算書

【提出】

2015年10月15日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年7月17日至 2014年7月15日	自 2014年7月16日至 2015年7月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	11,625	10,284
有価証券売買等損益	204,822,546	1,121,854,155
営業収益合計	204,834,171	1,121,864,439
営業費用
受託者報酬	3,087,465	3,713,902
委託者報酬	44,939,656	54,057,756
その他費用	137,097	164,935
営業費用合計	48,164,218	57,936,593
営業利益又は営業損失（△）	156,669,953	1,063,927,846
経常利益又は経常損失（△）	156,669,953	1,063,927,846
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	156,669,953	1,063,927,846
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,017,833	51,469,927
中間剰余金又は中間欠損金（△）	543,932,680	1,607,868,275
剰余金増加額又は欠損金減少額	39,965,527	123,038,164
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,965,527	123,038,164
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,774,221	65,887,943
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,774,221	65,887,943
分配金	5,664,892	5,672,545