フコク日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月15日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,822,576 | 63,558,539 |
| 親投資信託受益証券 | 3,349,820,085 | 3,598,649,987 |
| 未収利息 | 34 | 34 |
| 流動資産計 | 3,412,642,695 | 3,662,208,560 |
| 資産の部合計 | 3,412,642,695 | 3,662,208,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,664,892 | － |
| 未払解約金 | 6,430,066 | 1,415,244 |
| 未払受託者報酬 | 1,549,285 | 1,711,866 |
| 未払委託者報酬 | 22,550,634 | 24,917,105 |
| その他未払費用 | 68,795 | 76,020 |
| 流動負債計 | 36,263,672 | 28,120,235 |
| 負債の部合計 | 36,263,672 | 28,120,235 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,832,446,343 | 2,812,469,640 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 543,932,680 | 821,618,685 |
| （分配準備積立金） | 1,207,079,203 | 1,131,581,198 |
| 元本等合計 | 3,376,379,023 | 3,634,088,325 |
| 純資産の部合計 | 3,376,379,023 | 3,634,088,325 |
| 負債・純資産合計 | 3,412,642,695 | 3,662,208,560 |
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