フコク日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,407,183 | 75,095,816 |
| 親投資信託受益証券 | 4,402,024,811 | 3,946,274,425 |
| 未収利息 | 44 | 41 |
| 流動資産計 | 4,482,432,038 | 4,021,370,282 |
| 資産の部合計 | 4,482,432,038 | 4,021,370,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,672,545 | － |
| 未払解約金 | 1,386,662 | 7,864,510 |
| 未払受託者報酬 | 2,002,036 | 2,114,696 |
| 未払委託者報酬 | 29,140,651 | 30,780,520 |
| その他未払費用 | 88,915 | 93,925 |
| 流動負債計 | 38,290,809 | 40,853,651 |
| 負債の部合計 | 38,290,809 | 40,853,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,836,272,954 | 2,871,082,193 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,607,868,275 | 1,109,434,438 |
| （分配準備積立金） | 1,518,808,052 | 1,454,295,675 |
| 元本等合計 | 4,444,141,229 | 3,980,516,631 |
| 純資産の部合計 | 4,444,141,229 | 3,980,516,631 |
| 負債・純資産合計 | 4,482,432,038 | 4,021,370,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
