フコク日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月14日 10:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 54,476,343 | 51,122,862 |
| 親投資信託受益証券 | 3,794,598,757 | 4,292,848,664 |
| 未収入金 | 380,000 | 570,000 |
| 流動資産計 | 3,849,455,100 | 4,344,541,526 |
| 資産の部合計 | 3,849,455,100 | 4,344,541,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,820,144 | － |
| 未払解約金 | 640,397 | 1,876,101 |
| 未払受託者報酬 | 1,839,166 | 1,933,059 |
| 未払委託者報酬 | 26,769,972 | 28,136,635 |
| その他未払費用 | 83,599 | 92,055 |
| 流動負債計 | 35,153,278 | 32,037,850 |
| 負債の部合計 | 35,153,278 | 32,037,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,910,072,052 | 2,861,365,590 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 904,229,770 | 1,451,138,086 |
| （分配準備積立金） | 1,408,306,694 | 1,339,869,036 |
| 元本等合計 | 3,814,301,822 | 4,312,503,676 |
| 純資産の部合計 | 3,814,301,822 | 4,312,503,676 |
| 負債・純資産合計 | 3,849,455,100 | 4,344,541,526 |
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