フコク日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月12日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月18日-平成31年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 66,771,028 | 61,470,705 |
| 親投資信託受益証券 | 5,211,432,374 | 4,623,190,298 |
| 流動資産計 | 5,278,203,402 | 4,684,661,003 |
| 資産の部合計 | 5,278,203,402 | 4,684,661,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,765,814 | － |
| 未払解約金 | 729,868 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,485,208 | 2,456,197 |
| 未払委託者報酬 | 36,173,473 | 35,751,297 |
| その他未払費用 | 113,416 | 111,957 |
| 流動負債計 | 45,267,779 | 38,319,451 |
| 負債の部合計 | 45,267,779 | 38,319,451 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,882,907,442 | 2,892,991,519 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,350,028,181 | 1,753,350,033 |
| （分配準備積立金） | 1,901,879,834 | 1,827,327,336 |
| 元本等合計 | 5,232,935,623 | 4,646,341,552 |
| 純資産の部合計 | 5,232,935,623 | 4,646,341,552 |
| 負債・純資産合計 | 5,278,203,402 | 4,684,661,003 |
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