フコク日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月14日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 61,284,271 | 63,404,987 |
| 親投資信託受益証券 | 4,687,478,738 | 5,100,283,031 |
| 未収入金 | 7,140,000 | － |
| 流動資産計 | 4,755,903,009 | 5,163,688,018 |
| 資産の部合計 | 4,755,903,009 | 5,163,688,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,764,435 | － |
| 未払解約金 | 2,819,330 | 544,652 |
| 未払受託者報酬 | 2,294,553 | 2,386,120 |
| 未払委託者報酬 | 33,398,460 | 34,731,218 |
| その他未払費用 | 104,479 | 108,769 |
| 流動負債計 | 44,381,257 | 37,770,759 |
| 負債の部合計 | 44,381,257 | 37,770,759 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,882,217,970 | 2,828,742,473 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,829,303,782 | 2,297,174,786 |
| （分配準備積立金） | 1,800,250,186 | 1,721,310,410 |
| 元本等合計 | 4,711,521,752 | 5,125,917,259 |
| 純資産の部合計 | 4,711,521,752 | 5,125,917,259 |
| 負債・純資産合計 | 4,755,903,009 | 5,163,688,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
