フコク日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月14日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 62,931,015 | 69,137,860 |
| 親投資信託受益証券 | 4,740,281,490 | 5,680,971,984 |
| 未収入金 | － | 8,530,000 |
| 流動資産計 | 4,803,212,505 | 5,758,639,844 |
| 資産の部合計 | 4,803,212,505 | 5,758,639,844 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,630,180 | － |
| 未払解約金 | 1,084,784 | 8,731,817 |
| 未払受託者報酬 | 2,209,702 | 2,535,424 |
| 未払委託者報酬 | 32,163,385 | 36,904,492 |
| その他未払費用 | 100,562 | 115,373 |
| 流動負債計 | 41,188,613 | 48,287,106 |
| 負債の部合計 | 41,188,613 | 48,287,106 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,815,090,372 | 2,763,322,406 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,946,933,520 | 2,947,030,332 |
| （分配準備積立金） | 1,691,890,373 | 1,622,752,031 |
| 元本等合計 | 4,762,023,892 | 5,710,352,738 |
| 純資産の部合計 | 4,762,023,892 | 5,710,352,738 |
| 負債・純資産合計 | 4,803,212,505 | 5,758,639,844 |
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