フコク日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 79,880,564 | 76,487,984 |
| 親投資信託受益証券 | 5,761,096,155 | 5,818,165,220 |
| 流動資産計 | 5,840,976,719 | 5,894,653,204 |
| 資産の部合計 | 5,840,976,719 | 5,894,653,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,559,478 | － |
| 未払解約金 | 3,689,388 | 3,211,570 |
| 未払受託者報酬 | 2,851,010 | 2,992,671 |
| 未払委託者報酬 | 41,497,937 | 43,559,865 |
| その他未払費用 | 129,664 | 142,270 |
| 流動負債計 | 53,727,477 | 49,906,376 |
| 負債の部合計 | 53,727,477 | 49,906,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,779,739,122 | 2,773,274,348 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,007,510,120 | 3,071,472,480 |
| （分配準備積立金） | 2,255,293,783 | 2,162,875,265 |
| 元本等合計 | 5,787,249,242 | 5,844,746,828 |
| 純資産の部合計 | 5,787,249,242 | 5,844,746,828 |
| 負債・純資産合計 | 5,840,976,719 | 5,894,653,204 |
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