フコク日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月14日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/16-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 76,628,850 | 80,012,783 |
| 親投資信託受益証券 | 5,664,586,153 | 5,774,510,641 |
| 未収入金 | 6,260,000 | － |
| 流動資産計 | 5,747,475,003 | 5,854,523,424 |
| 資産の部合計 | 5,747,475,003 | 5,854,523,424 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,553,169 | － |
| 未払解約金 | 9,830,153 | 202,821 |
| 未払受託者報酬 | 2,743,288 | 2,892,882 |
| 未払委託者報酬 | 39,929,995 | 42,107,442 |
| その他未払費用 | 124,828 | 137,557 |
| 流動負債計 | 58,181,433 | 45,340,702 |
| 負債の部合計 | 58,181,433 | 45,340,702 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,776,584,935 | 2,784,779,097 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,912,708,635 | 3,024,403,625 |
| （分配準備積立金） | 2,104,344,907 | 2,054,569,451 |
| 元本等合計 | 5,689,293,570 | 5,809,182,722 |
| 純資産の部合計 | 5,689,293,570 | 5,809,182,722 |
| 負債・純資産合計 | 5,747,475,003 | 5,854,523,424 |
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