フコク日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月12日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/19-2024/07/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,653,698 | 87,394,666 |
| 親投資信託受益証券 | 6,765,149,457 | 7,420,045,378 |
| 未収入金 | － | 8,830,000 |
| 流動資産計 | 6,850,803,155 | 7,516,270,044 |
| 資産の部合計 | 6,850,803,155 | 7,516,270,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,531,527 | － |
| 未払解約金 | 3,543,300 | 14,964,500 |
| 未払受託者報酬 | 3,122,080 | 3,523,643 |
| 未払委託者報酬 | 45,443,612 | 51,288,525 |
| 未払利息 | 234 | 239 |
| その他未払費用 | 139,382 | 156,547 |
| 流動負債計 | 57,780,135 | 69,933,454 |
| 負債の部合計 | 57,780,135 | 69,933,454 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,765,763,793 | 2,774,147,980 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,027,259,227 | 4,672,188,610 |
| （分配準備積立金） | 2,970,885,512 | 2,875,981,833 |
| 元本等合計 | 6,793,023,020 | 7,446,336,590 |
| 純資産の部合計 | 6,793,023,020 | 7,446,336,590 |
| 負債・純資産合計 | 6,850,803,155 | 7,516,270,044 |
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