フコク日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月14日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/17-2025/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,428,084 | 105,610,939 |
| 親投資信託受益証券 | 8,709,833,164 | 8,069,457,229 |
| 未収利息 | 148 | 590 |
| 流動資産計 | 8,821,261,396 | 8,175,068,758 |
| 資産の部合計 | 8,821,261,396 | 8,175,068,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,522,102 | － |
| 未払解約金 | 12,822,210 | 63,179 |
| 未払受託者報酬 | 3,958,962 | 4,010,643 |
| 未払委託者報酬 | 57,624,848 | 58,377,116 |
| その他未払費用 | 175,893 | 178,192 |
| 流動負債計 | 80,104,015 | 62,629,130 |
| 負債の部合計 | 80,104,015 | 62,629,130 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,761,051,452 | 2,767,182,190 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,980,105,929 | 5,345,257,438 |
| （分配準備積立金） | 4,676,546,490 | 4,548,194,238 |
| 元本等合計 | 8,741,157,381 | 8,112,439,628 |
| 純資産の部合計 | 8,741,157,381 | 8,112,439,628 |
| 負債・純資産合計 | 8,821,261,396 | 8,175,068,758 |
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